3 úžasné sestavy aplikace Excel pro produktivní plánování prodeje pro malé podniky

V poslední době vzniklo obrovské množství webů a aplikací pro správu rodinného rozpočtu, účtování investic atd. Velmi doporučuji je nepoužívat.

Stručně o mně. Investuji od roku 2021. V 35 letech odešel do důchodu. Nyní žiji jen z dividend, kupónů a anuit. V minulosti - podnikatel. Moje investiční účetnictví se může lišit od účetnictví obchodníků a investorů, kteří právě začínají budovat portfolio.

Proč ne aplikace?

Protože existuje starý dobrý Excel. Všechno bylo vynalezeno už dávno.

Excel vám umožňuje kdykoli znovu provést účetnictví. Celoživotní přístup k rozpočtování se musí změnit. Jakýkoli specializovaný program vás udržuje v daném rámci.

Nejste závislí na vývojářích. Vaše finance jsou vaší knihou života. Nemusíte věřit jejímu startupovému týmu. Nový módní projekt může být uzavřen, aktualizace mohou přestat vycházet. Co tedy uděláte?

Ale je to drahé!

Pokud vás zmátla cena za Microsoft Office, můžete bezpečně použít zcela bezplatný analog Excel - Open Office.

A nejpohodlnějším způsobem je použití Tabulek Google. Jsou zdarma a velmi základní. Jejich schopnosti jsou pro začínajícího investora dostačující. Tabulky Google vám umožňují sledovat kdekoli a z jakéhokoli zařízení. Dokonce i z telefonu!

To je obtížné!

Všimněte si, že jsem šablony a tabulky nezačal záměrně. Když si položíte správné otázky a nastavíte správné cíle, bude vedení záznamů v tabulkách pro vás jednou z nejjednodušších a nejpříjemnějších věcí v životě.

Plán projektu je klíčovou součástí sady nástrojů jakéhokoli projektového manažera. Samozřejmě chcete začít pracovat na úkolech co nejdříve, ale pokud si najdete čas a navrhnete strategii pro realizaci projektu, můžete ušetřit peníze a zdroje. Části vašeho projektu se budou neustále přesouvat a pro sledování těchto změn budete potřebovat šablonu plánu projektu.

Jak si vybrat vhodnou šablonu z velkého počtu existujících? Podívali jsme se na všechny z nich a vybrali nejlepší šablony plánů projektů v aplikaci Excel. V tomto článku vás provedeme různými typy šablon a také vysvětlíme, kdy je použít. Můžete si také zdarma stáhnout šablonu plánu projektu Excel. Projdeme vás, co je plán projektu a jak ho vytvořit v aplikaci Excel a jak ho vytvořit v aplikaci Smartsheet, což je nástroj, který zjednodušuje správu a nabízí další možnosti spolupráce.

Jak chcete vytvořit plán projektu?

Uplynulý čas: 3 minuty

Uplynulý čas: 30 minut

Jak vybrat správnou šablonu plánu projektu

V závislosti na vašich cílech může být šablona plánu projektu velmi jednoduchá nebo velmi složitá. Do své šablony můžete přidat statickou časovou osu nebo plynulý Ganttův diagram, zaměřit se na aktivity nebo obchodní cíle.

Níže jsou uvedeny různé šablony plánů projektů a jejich případy použití:

Šablona pracovního plánu

Šablona pracovního plánu vám pomůže rozdělit velké cíle projektu na menší a snadno proveditelné kroky. Tento typ šablony ukazuje, jaké úkoly je třeba dokončit, kdo je zodpovědný za jejich dokončení, a také obsahuje termín splnění úkolů. V šabloně je zahrnuta časová osa, která pomáhá definovat očekávání a zvyšuje transparentnost dokončení úkolu, což umožňuje všem zúčastněným stranám projektu zůstat na vrcholu dodávek a termínů. Šablona pracovního plánu je nejvhodnější pro velké týmy pracující na velkých projektech se spoustou úkolů a termínů.

Šablona pracovního plánu Ganttova diagramu

Plán projektu se nejčastěji používá v projektovém řízení, kde jsou k plánování a vykazování průběhu projektu zapotřebí Ganttovy diagramy. Ganttův pohled je dynamický horizontální graf používaný k vizualizaci harmonogramu projektu a je důležitým nástrojem pro organizaci přístupu zúčastněných stran ke změnám stavu projektu. Tato šablona je ideální pro projektové manažery, kteří pracují na velkých projektech se spoustou přispěvatelů.

Za posledních deset let strávil Tim Branck jako úspěšný zakladatel a analytik podnikání nespočet hodin v Microsoft Excel. S jeho pomocí byl podnikatel schopen sestavit složité algoritmy pro prodej na burze a analyzovat aktivitu velkých korporací pomocí složitých matematických vzorců.

Ve svém článku sdílí několik nejčastěji používaných zpráv, které vám umožňují posoudit rizika, předpovědi prodeje a správnost zvolené strategie pro rozvoj malého podnikání.

Upřímně řečeno, v aplikaci Excel jsem strávil tolik, že jsem začal přemýšlet o tabulkách a dokonce i snít ve sloupcích a řádcích. Před mnoha modely, když jsem byl analytikem hedgeových fondů, mi můj šéf, jeden ze dvou géniů, které jsem kdy potkal, dal malou radu, která formovala moji budoucnost s finančními modely: „Vždy sleduj peníze.“ Analyzoval jsem potenciální investice do fondu a snažil se pochopit některá nedávná strategická rozhodnutí společnosti. Komentář mého šéfa jen posílil mou novou vášeň a touhu dělat dobrou práci s finančním modelem, který odráží, kolik peněz prochází organizací a jak efektivní jsou obchodní manažeři, “sdílí ve svém článku Tim Branc.

Pokud provozujete malou společnost, je schopnost propojit strategii se skutečnými čísly opravdu zásadní. Například jste si jisti, že můžete svůj zisk každý měsíc zvýšit o 25% pro příští rok. Jakými metrikami se budete řídit, abyste dosáhli tohoto růstu? Jaké CAC (náklady na pořízení zákazníka) byste pro takový úkol potřebovali?

Vzhledem k tomu, jaké tyto náklady byly v minulosti, kolik peněz musíte utratit za marketing / reklamu, abyste dosáhli daného růstu tržeb? Máte vůbec tolik peněz na investování do marketingu? Jak také zbytek organizace zvládne rostoucí tok nových zákazníků?

Jakmile si budete časem hrát tyto scénáře v průběhu času a napříč všemi odděleními vašeho podnikání, uvidíte, jak realistické byly vaše původní předpoklady. Pokud by byly neopodstatněné, mohlo by to vést k problémům s peněžními toky, propouštění a dokonce ke zničení vašeho podnikání.

Následující tři modely vám mohou pomoci se těmto situacím vyhnout:

Tříletá prognostická zpráva.
Model posledních čtyř měsíců.
Analýza příjmů kohorty.

Prognóza na tři roky

Umožňuje vypočítat jednoduchý model předpovědi příjmů a nákladů.

Výpočet počátečního obchodního výkonu - Výpočet počátečního obchodního výkonu vám pomůže rychle pochopit, jak dobrý je váš obchodní nápad a jaký zisk můžete z jeho implementace očekávat. Tento model je vyroben v aplikaci Excel. Zároveň se v něm nepoužívají makra a nepoužívají se ani další doplňky, což znamená, že tomu může kdokoli porozumět. Toto je možná nejjednodušší model, který vám pomůže rychle a s maximálním efektem projít hlavními aspekty organizace podnikání a nakonec ukáže, zda byste měli dále rozvíjet vybraný nápad.

Podrobné pokyny pro provedení celého komplexu finančních výpočtů pro podnikatelský plán - tento pokyn se skládá ze 14 hlavních bloků (kroků), kde jsem jednoduchými slovy a co nejpodrobnějším vysvětlením je sestavena finanční část podnikatelského plánu. Všechny kroky jsou ukázány na příkladu mého finančního modelu v aplikaci Excel, na jehož vývoji jsem strávil pečlivou prací 9 měsíců, zadal tisíce vzorců a vytvořil šablony pro základní tabulky a analytické grafy. Stáhněte si model a vytvořte v něm svoji finanční část obchodního plánu.

Excel model pro analýzu malých podnikatelských nápadů je jednoduché řešení šablony pro stanovení ziskovosti podnikatelského nápadu a provedení jeho počáteční analýzy, než začnete věnovat svůj čas a peníze přípravě kompletního obchodního plánu. Tento model umožňuje snadno určit, jak výnosný nebo nerentabilní je váš zvolený podnikatelský nápad. Také v tomto formátu můžete předem vypočítat výši plateb z půjček, vypracovat personální plán, marketingovou strategii, identifikovat dodavatele a konkurenty a také sestavit portrét svého ideálního klienta.

Zjednodušený model obchodního plánu je šablonou pro výpočet bodu zvratu a předběžné stanovení ziskovosti vašeho konkrétního projektu.

Univerzální šablona pro vytvoření podnikatelského plánu - šablona pro vypracování podnikatelského plánu určeného pro interní použití malými a středními podniky z různých průmyslových odvětví. Tato šablona umožňuje sestavit obchodní plán v jeho hlavních částech, jako je Souhrn, Analýza trhu, Výrobní plán, Personální plán, Finanční plán, Rizika atd. Tento model umožňuje připravit obchodní plán pro jeden scénář vývoje událostí a umožňuje vám porovnat tři možnosti, abyste mohli simulovat různé scénáře rozvoje podnikání a vizuálně porovnat jejich rozdíly.

Řešení MS Access:

Univerzální šablona pro SWOT analýzu - automatizovaný formát pro kompilaci SWOT analýzy pro malé a střední podniky. Pomocí tohoto mého vývoje můžete snadno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro vaše podnikání. Tento vývoj vám také umožňuje doplnit všechny části SWOT analýzy o vaše vlastní možnosti.

Automatizovaný asistent realitní kanceláře je program, pomocí kterého můžete za 8–10 minut sestavit informativní a krásný popis bytu, který chcete pronajmout nebo prodat. Sestavení oznámení se provádí odpovědí na obvyklé otázky týkající se popisu bytu (velmi podobné jednoduchému dotazníku) Všechny reklamy, které jste vytvořili, se uloží do databáze a můžete se k nim kdykoli vrátit a upravit je. Vyplněním jednoho popisu bytu získáte čtyři možnosti pro reklamy: úplnou reklamu s rozpisem do hlavních sekcí (umístění, popis, přilehlé území a infrastruktura), úplnou reklamu bez rozdělení do sekcí, texty reklam asi 1000 a 500 znaků, včetně mezer.

Word šablony:

Šablona obchodního plánu je jednoduchá šablona rozdělená do hlavních sekcí: Dohoda o zachování důvěrnosti, Shrnutí, Popis společnosti, Produkty a služby, Analýza trhu, Popis strategie, Organizace řízení, Finanční plán.

Šablona pro provedení SWOT analýzy - standardní čtverec SWOT analýzy, umístěný na listu A4, rozděleném do čtyř částí, do každé z nich si můžete zapsat silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby vašeho podnikání.

Příklad vytvoření finančního modelu podniku v aplikaci Excel

Jakýkoli podnikatelský plán vyžaduje finanční výpočty. A nejpohodlnějším nástrojem k tomu je tabulka aplikace Excel. Popularita programu je dána jeho snadným použitím a univerzálností. Zvažme funkce editoru, které budou užitečné při sestavování obchodního modelu.

Model lze umístit na jeden list nebo na různé listy. V každém případě by pořadí výpočtových tabulek mělo odpovídat logice popisu projektu:

tabulky pro výpočet investic;
příjmy a výdaje;
financování;
formuláře konečného výkaznictví, ukazatele .

Investiční plán

výstavba a / nebo nákup budov;
nákup vybavení;
náklady příštích období;
investice v PSC (čistý pracovní kapitál).

Počáteční údaje pro výpočet nákladů na nákup nebo výstavbu budov:

Harmonogram plateb bez DPH = Náklady s DPH / (1 + sazba DPH). Excel vzorec pro buňku C6: = C4 / (1 + $ B $ 5).
Neúplné investice - výše investic do aktiv bez DPH před obdobím jejich zařazení do rozvahy. Excel vzorec pro buňku C8: = IF (C1

Náklady na nákup vybavení a prvky nákladů příštích období v investičním plánu jsou sestaveny stejným způsobem. Vlastnosti odložených nákladů: